有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 22 | 22 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 20 | 21 | 0.8323 | 0.8423 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 21 | 21 | 0.7826 | 0.7926 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 23 | 23 | 0.7744 | 0.7844 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 25 | 25 | 0.7644 | 0.7744 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 23 | 24 | 0.6678 | 0.6778 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 24 | 25 | 0.6479 | 0.6529 |
| 2017年11月末日 | 25 | - | 0.7522 | - |
| 2017年12月末日 | 25 | - | 0.7502 | - |
| 2018年1月末日 | 24 | - | 0.7166 | - |
| 2018年2月末日 | 24 | - | 0.6880 | - |
| 2018年3月末日 | 23 | - | 0.6652 | - |
| 2018年4月末日 | 24 | - | 0.6741 | - |
| 2018年5月末日 | 24 | - | 0.6519 | - |
| 2018年6月末日 | 24 | - | 0.6541 | - |
| 2018年7月末日 | 24 | - | 0.6565 | - |
| 2018年8月末日 | 24 | - | 0.6508 | - |
| 2018年9月末日 | 25 | - | 0.6640 | - |
| 2018年10月末日 | 25 | - | 0.6525 | - |
| 2018年11月末日 | 24 | - | 0.6408 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 11 | 11 | 0.9521 | 0.9521 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 11 | 11 | 0.9240 | 0.9300 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 12 | 12 | 0.9390 | 0.9450 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 12 | 12 | 0.9181 | 0.9241 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 12 | 13 | 0.9046 | 0.9106 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 12 | 12 | 0.8514 | 0.8574 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 11 | 11 | 0.8068 | 0.8098 |
| 2017年11月末日 | 12 | - | 0.8945 | - |
| 2017年12月末日 | 12 | - | 0.8892 | - |
| 2018年1月末日 | 12 | - | 0.8856 | - |
| 2018年2月末日 | 12 | - | 0.8674 | - |
| 2018年3月末日 | 12 | - | 0.8517 | - |
| 2018年4月末日 | 12 | - | 0.8450 | - |
| 2018年5月末日 | 12 | - | 0.8268 | - |
| 2018年6月末日 | 11 | - | 0.8177 | - |
| 2018年7月末日 | 12 | - | 0.8188 | - |
| 2018年8月末日 | 11 | - | 0.8129 | - |
| 2018年9月末日 | 12 | - | 0.8136 | - |
| 2018年10月末日 | 11 | - | 0.8032 | - |
| 2018年11月末日 | 11 | - | 0.7890 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
