- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 22 | 22 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 20 | 21 | 0.8323 | 0.8423 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 21 | 21 | 0.7826 | 0.7926 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 23 | 23 | 0.7744 | 0.7844 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 25 | 25 | 0.7644 | 0.7744 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 23 | 24 | 0.6678 | 0.6778 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 24 | 25 | 0.6479 | 0.6529 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 24 | 24 | 0.6525 | 0.6555 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 24 | 24 | 0.6204 | 0.6234 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 22 | 22 | 0.5508 | 0.5538 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 24 | 24 | 0.5848 | 0.5878 |
| 2019年11月末日 | 24 | - | 0.6260 | - |
| 2019年12月末日 | 25 | - | 0.6381 | - |
| 2020年1月末日 | 25 | - | 0.6323 | - |
| 2020年2月末日 | 25 | - | 0.6299 | - |
| 2020年3月末日 | 21 | - | 0.5329 | - |
| 2020年4月末日 | 21 | - | 0.5407 | - |
| 2020年5月末日 | 23 | - | 0.5675 | - |
| 2020年6月末日 | 23 | - | 0.5784 | - |
| 2020年7月末日 | 23 | - | 0.5785 | - |
| 2020年8月末日 | 24 | - | 0.5911 | - |
| 2020年9月末日 | 24 | - | 0.5828 | - |
| 2020年10月末日 | 24 | - | 0.5741 | - |
| 2020年11月末日 | 24 | - | 0.5903 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 11 | 11 | 0.9521 | 0.9521 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 11 | 11 | 0.9240 | 0.9300 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 12 | 12 | 0.9390 | 0.9450 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 12 | 12 | 0.9181 | 0.9241 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 12 | 13 | 0.9046 | 0.9106 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 12 | 12 | 0.8514 | 0.8574 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 11 | 11 | 0.8068 | 0.8098 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 12 | 12 | 0.8078 | 0.8108 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 12 | 12 | 0.7871 | 0.7901 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 11 | 11 | 0.7042 | 0.7072 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 13 | 13 | 0.7638 | 0.7668 |
| 2019年11月末日 | 12 | - | 0.7853 | - |
| 2019年12月末日 | 12 | - | 0.7992 | - |
| 2020年1月末日 | 12 | - | 0.7948 | - |
| 2020年2月末日 | 12 | - | 0.7888 | - |
| 2020年3月末日 | 10 | - | 0.6708 | - |
| 2020年4月末日 | 11 | - | 0.6932 | - |
| 2020年5月末日 | 11 | - | 0.7238 | - |
| 2020年6月末日 | 11 | - | 0.7369 | - |
| 2020年7月末日 | 12 | - | 0.7585 | - |
| 2020年8月末日 | 12 | - | 0.7702 | - |
| 2020年9月末日 | 12 | - | 0.7567 | - |
| 2020年10月末日 | 12 | - | 0.7545 | - |
| 2020年11月末日 | 12 | - | 0.7814 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
