有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

(1)【投資状況】(平成29年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,217,983	99.84
投資信託受益証券	日本	49,915	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,370	△0.04
合 計(純資産総額)		25,257,528	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,274,307	98.05
投資信託受益証券	日本	49,915	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,838	1.54
合 計(純資産総額)		12,518,060	100.00

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	37,176,588	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,629	0.84
合 計(純資産総額)		37,492,217	100.00