有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】(2019年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,484,533	99.83
投資信託受益証券	日本	49,820	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,480	△0.03
合 計(純資産総額)		24,524,873	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,249,902	100.01
投資信託受益証券	日本	49,820	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△51,578	△0.42
合 計(純資産総額)		12,248,144	100.00

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	36,435,707	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,021	0.81
合 計(純資産総額)		36,733,728	100.00