有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)

(1)【投資状況】(2022年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,428,888	100.01
投資信託受益証券	日本	49,685	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△54,548	△0.14
合 計(純資産総額)		36,424,025	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,824,379	101.87
投資信託受益証券	日本	49,685	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△267,611	△2.30
合 計(純資産総額)		11,606,453	100.00

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	47,209,391	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,042,939	2.16
合 計(純資産総額)		48,252,330	100.00