有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)

(1)【投資状況】(2024年4月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,528,450	99.97
投資信託受益証券	日本	49,620	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△31,459	△0.05
合 計(純資産総額)		60,546,611	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,323,722	103.26
投資信託受益証券	日本	49,620	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△502,426	△3.62
合 計(純資産総額)		13,870,916	100.00

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	73,421,044	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,429,041	1.90
合 計(純資産総額)		74,850,085	100.00