有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】(2023年4月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,758,084	99.89
投資信託受益証券	日本	49,660	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,189	△0.03
合 計(純資産総額)		36,796,555	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,976,265	100.93
投資信託受益証券	日本	49,660	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△169,724	△1.32
合 計(純資産総額)		12,856,201	100.00

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	47,990,227	96.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,742,380	3.50
合 計(純資産総額)		49,732,607	100.00