有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(1)【投資状況】(2018年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,748,246	99.84
投資信託受益証券	日本	49,870	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,232	△0.04
合 計(純資産総額)		24,787,884	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,759,535	99.97
投資信託受益証券	日本	49,870	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,526	△0.39
合 計(純資産総額)		11,762,879	100.00

(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	35,829,873	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		677,339	1.85
合 計(純資産総額)		36,507,212	100.00