有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)

(1)【投資状況】(2024年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,497,079	100.06
投資信託受益証券	日本	49,620	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87,525	△0.14
合 計(純資産総額)		61,459,174	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,545,670	103.72
投資信託受益証券	日本	49,620	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△571,516	△4.07
合 計(純資産総額)		14,023,774	100.00

 
(参考)インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	75,780,354	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		264,156	0.34
合 計(純資産総額)		76,044,510	100.00