有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月1日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 1,821 | 1,836 | 0.9411 | 0.9491 |
| 平成27年5月末日 | 55 | - | 1.0132 | - |
| 平成27年6月末日 | 635 | - | 1.0100 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,216 | - | 1.0112 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,573 | - | 0.9686 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,754 | - | 0.9342 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,856 | - | 0.9488 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 45 | 45 | 0.9914 | 0.9934 |
| 平成27年5月末日 | 17 | - | 1.0073 | - |
| 平成27年6月末日 | 43 | - | 0.9961 | - |
| 平成27年7月末日 | 45 | - | 0.9978 | - |
| 平成27年8月末日 | 45 | - | 0.9935 | - |
| 平成27年9月末日 | 45 | - | 0.9895 | - |
| 平成27年10月末日 | 45 | - | 0.9928 | - |
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