有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 1,821 | 1,836 | 0.9411 | 0.9491 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 1,670 | 1,688 | 0.7666 | 0.7746 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 1,418 | 1,437 | 0.6163 | 0.6243 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 1,813 | 1,837 | 0.6193 | 0.6273 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 1,815 | 1,837 | 0.6404 | 0.6484 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 1,683 | 1,705 | 0.6087 | 0.6167 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 1,265 | 1,274 | 0.5521 | 0.5561 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 1,228 | 1,232 | 0.5493 | 0.5513 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 1,112 | 1,117 | 0.5136 | 0.5156 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 921 | 925 | 0.4941 | 0.4961 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 939 | 943 | 0.5168 | 0.5188 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 954 | 958 | 0.5565 | 0.5585 |
| 2020年5月末日 | 921 | - | 0.4927 | - |
| 2020年6月末日 | 906 | - | 0.4978 | - |
| 2020年7月末日 | 947 | - | 0.5211 | - |
| 2020年8月末日 | 959 | - | 0.5316 | - |
| 2020年9月末日 | 933 | - | 0.5126 | - |
| 2020年10月末日 | 896 | - | 0.5102 | - |
| 2020年11月末日 | 924 | - | 0.5277 | - |
| 2020年12月末日 | 909 | - | 0.5336 | - |
| 2021年1月末日 | 923 | - | 0.5436 | - |
| 2021年2月末日 | 928 | - | 0.5536 | - |
| 2021年3月末日 | 962 | - | 0.5632 | - |
| 2021年4月末日 | 966 | - | 0.5631 | - |
| 2021年5月末日 | 977 | - | 0.5744 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 45 | 45 | 0.9914 | 0.9934 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 50 | 50 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 59 | 59 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 56 | 56 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 56 | 56 | 1.0142 | 1.0162 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 49 | 49 | 0.9972 | 0.9992 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 91 | 91 | 0.9755 | 0.9775 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 41 | 41 | 0.9819 | 0.9839 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 46 | 46 | 0.9858 | 0.9878 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 45 | 45 | 0.9510 | 0.9530 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 45 | 45 | 0.9896 | 0.9916 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 32 | 32 | 0.9836 | 0.9856 |
| 2020年5月末日 | 44 | - | 0.9670 | - |
| 2020年6月末日 | 44 | - | 0.9786 | - |
| 2020年7月末日 | 46 | - | 0.9920 | - |
| 2020年8月末日 | 44 | - | 0.9894 | - |
| 2020年9月末日 | 44 | - | 0.9866 | - |
| 2020年10月末日 | 31 | - | 0.9892 | - |
| 2020年11月末日 | 32 | - | 1.0017 | - |
| 2020年12月末日 | 32 | - | 1.0059 | - |
| 2021年1月末日 | 33 | - | 1.0024 | - |
| 2021年2月末日 | 32 | - | 0.9873 | - |
| 2021年3月末日 | 32 | - | 0.9816 | - |
| 2021年4月末日 | 32 | - | 0.9843 | - |
| 2021年5月末日 | 32 | - | 0.9823 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
