有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 1,821 | 1,836 | 0.9411 | 0.9491 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 1,670 | 1,688 | 0.7666 | 0.7746 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 1,418 | 1,437 | 0.6163 | 0.6243 |
| 第4特定期間末(平成29年4月17日) | 1,813 | 1,837 | 0.6193 | 0.6273 |
| 第5特定期間末(平成29年10月16日) | 1,815 | 1,837 | 0.6404 | 0.6484 |
| 平成28年11月末日 | 1,656 | - | 0.6630 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,649 | - | 0.6722 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,789 | - | 0.6639 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,771 | - | 0.6504 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,863 | - | 0.6450 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,941 | - | 0.6553 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,963 | - | 0.6473 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,002 | - | 0.6566 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,934 | - | 0.6464 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,917 | - | 0.6316 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,965 | - | 0.6569 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,820 | - | 0.6437 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,756 | - | 0.6405 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 45 | 45 | 0.9914 | 0.9934 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 50 | 50 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 59 | 59 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第4特定期間末(平成29年4月17日) | 56 | 56 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第5特定期間末(平成29年10月16日) | 56 | 56 | 1.0142 | 1.0162 |
| 平成28年11月末日 | 53 | - | 0.9988 | - |
| 平成28年12月末日 | 54 | - | 1.0042 | - |
| 平成29年1月末日 | 53 | - | 1.0035 | - |
| 平成29年2月末日 | 51 | - | 1.0107 | - |
| 平成29年3月末日 | 59 | - | 1.0097 | - |
| 平成29年4月末日 | 56 | - | 1.0124 | - |
| 平成29年5月末日 | 56 | - | 1.0194 | - |
| 平成29年6月末日 | 56 | - | 1.0205 | - |
| 平成29年7月末日 | 57 | - | 1.0203 | - |
| 平成29年8月末日 | 57 | - | 1.0224 | - |
| 平成29年9月末日 | 56 | - | 1.0148 | - |
| 平成29年10月末日 | 56 | - | 1.0167 | - |
| 平成29年11月末日 | 56 | - | 1.0158 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
