- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 1,821 | 1,836 | 0.9411 | 0.9491 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 1,670 | 1,688 | 0.7666 | 0.7746 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 1,418 | 1,437 | 0.6163 | 0.6243 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 1,813 | 1,837 | 0.6193 | 0.6273 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 1,815 | 1,837 | 0.6404 | 0.6484 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 1,683 | 1,705 | 0.6087 | 0.6167 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 1,265 | 1,274 | 0.5521 | 0.5561 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 1,228 | 1,232 | 0.5493 | 0.5513 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 1,112 | 1,117 | 0.5136 | 0.5156 |
| 2018年11月末日 | 1,212 | - | 0.5358 | - |
| 2018年12月末日 | 1,148 | - | 0.5168 | - |
| 2019年1月末日 | 1,212 | - | 0.5300 | - |
| 2019年2月末日 | 1,244 | - | 0.5492 | - |
| 2019年3月末日 | 1,214 | - | 0.5431 | - |
| 2019年4月末日 | 1,210 | - | 0.5423 | - |
| 2019年5月末日 | 1,144 | - | 0.5161 | - |
| 2019年6月末日 | 1,142 | - | 0.5166 | - |
| 2019年7月末日 | 1,095 | - | 0.5021 | - |
| 2019年8月末日 | 1,070 | - | 0.4933 | - |
| 2019年9月末日 | 1,095 | - | 0.5025 | - |
| 2019年10月末日 | 1,141 | - | 0.5301 | - |
| 2019年11月末日 | 1,090 | - | 0.5334 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 45 | 45 | 0.9914 | 0.9934 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 50 | 50 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 59 | 59 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 56 | 56 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 56 | 56 | 1.0142 | 1.0162 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 49 | 49 | 0.9972 | 0.9992 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 91 | 91 | 0.9755 | 0.9775 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 41 | 41 | 0.9819 | 0.9839 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 46 | 46 | 0.9858 | 0.9878 |
| 2018年11月末日 | 90 | - | 0.9623 | - |
| 2018年12月末日 | 86 | - | 0.9577 | - |
| 2019年1月末日 | 42 | - | 0.9684 | - |
| 2019年2月末日 | 42 | - | 0.9733 | - |
| 2019年3月末日 | 42 | - | 0.9807 | - |
| 2019年4月末日 | 41 | - | 0.9854 | - |
| 2019年5月末日 | 41 | - | 0.9799 | - |
| 2019年6月末日 | 41 | - | 0.9898 | - |
| 2019年7月末日 | 42 | - | 0.9946 | - |
| 2019年8月末日 | 47 | - | 0.9954 | - |
| 2019年9月末日 | 47 | - | 0.9906 | - |
| 2019年10月末日 | 47 | - | 0.9901 | - |
| 2019年11月末日 | 94 | - | 0.9885 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
