- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 1,821 | 1,836 | 0.9411 | 0.9491 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 1,670 | 1,688 | 0.7666 | 0.7746 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 1,418 | 1,437 | 0.6163 | 0.6243 |
| 平成27年11月末日 | 1,899 | - | 0.9401 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,903 | - | 0.9018 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,850 | - | 0.8623 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,678 | - | 0.7693 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,736 | - | 0.8053 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,774 | - | 0.7902 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,937 | - | 0.8015 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,642 | - | 0.6802 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,536 | - | 0.6855 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,554 | - | 0.6779 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,481 | - | 0.6498 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,496 | - | 0.6183 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,656 | - | 0.6630 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 45 | 45 | 0.9914 | 0.9934 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 50 | 50 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 59 | 59 | 1.0137 | 1.0157 |
| 平成27年11月末日 | 45 | - | 0.9936 | - |
| 平成27年12月末日 | 48 | - | 0.9877 | - |
| 平成28年1月末日 | 48 | - | 0.9777 | - |
| 平成28年2月末日 | 47 | - | 0.9627 | - |
| 平成28年3月末日 | 49 | - | 0.9885 | - |
| 平成28年4月末日 | 50 | - | 0.9921 | - |
| 平成28年5月末日 | 51 | - | 0.9950 | - |
| 平成28年6月末日 | 53 | - | 0.9923 | - |
| 平成28年7月末日 | 57 | - | 1.0144 | - |
| 平成28年8月末日 | 59 | - | 1.0306 | - |
| 平成28年9月末日 | 59 | - | 1.0255 | - |
| 平成28年10月末日 | 54 | - | 1.0104 | - |
| 平成28年11月末日 | 53 | - | 0.9988 | - |
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