- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 1,821 | 1,836 | 0.9411 | 0.9491 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 1,670 | 1,688 | 0.7666 | 0.7746 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 1,418 | 1,437 | 0.6163 | 0.6243 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 1,813 | 1,837 | 0.6193 | 0.6273 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 1,815 | 1,837 | 0.6404 | 0.6484 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 1,683 | 1,705 | 0.6087 | 0.6167 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 1,265 | 1,274 | 0.5521 | 0.5561 |
| 2017年11月末日 | 1,756 | - | 0.6405 | - |
| 2017年12月末日 | 1,770 | - | 0.6422 | - |
| 2018年1月末日 | 1,791 | - | 0.6426 | - |
| 2018年2月末日 | 1,691 | - | 0.6100 | - |
| 2018年3月末日 | 1,652 | - | 0.5993 | - |
| 2018年4月末日 | 1,678 | - | 0.6046 | - |
| 2018年5月末日 | 1,573 | - | 0.5653 | - |
| 2018年6月末日 | 1,562 | - | 0.5615 | - |
| 2018年7月末日 | 1,350 | - | 0.5620 | - |
| 2018年8月末日 | 1,283 | - | 0.5539 | - |
| 2018年9月末日 | 1,301 | - | 0.5634 | - |
| 2018年10月末日 | 1,232 | - | 0.5416 | - |
| 2018年11月末日 | 1,212 | - | 0.5358 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 45 | 45 | 0.9914 | 0.9934 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 50 | 50 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 59 | 59 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 56 | 56 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 56 | 56 | 1.0142 | 1.0162 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 49 | 49 | 0.9972 | 0.9992 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 91 | 91 | 0.9755 | 0.9775 |
| 2017年11月末日 | 56 | - | 1.0158 | - |
| 2017年12月末日 | 54 | - | 1.0182 | - |
| 2018年1月末日 | 51 | - | 1.0156 | - |
| 2018年2月末日 | 50 | - | 1.0039 | - |
| 2018年3月末日 | 49 | - | 0.9992 | - |
| 2018年4月末日 | 49 | - | 0.9971 | - |
| 2018年5月末日 | 49 | - | 0.9909 | - |
| 2018年6月末日 | 46 | - | 0.9880 | - |
| 2018年7月末日 | 46 | - | 0.9856 | - |
| 2018年8月末日 | 92 | - | 0.9848 | - |
| 2018年9月末日 | 91 | - | 0.9801 | - |
| 2018年10月末日 | 91 | - | 0.9754 | - |
| 2018年11月末日 | 90 | - | 0.9623 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
