有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 1,821 | 1,836 | 0.9411 | 0.9491 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 1,670 | 1,688 | 0.7666 | 0.7746 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 1,418 | 1,437 | 0.6163 | 0.6243 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 1,813 | 1,837 | 0.6193 | 0.6273 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 1,815 | 1,837 | 0.6404 | 0.6484 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 1,683 | 1,705 | 0.6087 | 0.6167 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 1,265 | 1,274 | 0.5521 | 0.5561 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 1,228 | 1,232 | 0.5493 | 0.5513 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 1,112 | 1,117 | 0.5136 | 0.5156 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 921 | 925 | 0.4941 | 0.4961 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 939 | 943 | 0.5168 | 0.5188 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 954 | 958 | 0.5565 | 0.5585 |
| 第13特定期間末(2021年10月15日) | 896 | 899 | 0.5624 | 0.5644 |
| 第14特定期間末(2022年4月15日) | 809 | 812 | 0.5508 | 0.5528 |
| 第15特定期間末(2022年10月17日) | 636 | 639 | 0.4630 | 0.4650 |
| 第16特定期間末(2023年4月17日) | 633 | 636 | 0.5024 | 0.5044 |
| 第17特定期間末(2023年10月16日) | 609 | 611 | 0.5267 | 0.5287 |
| 2022年10月末日 | 698 | - | 0.5037 | - |
| 2022年11月末日 | 685 | - | 0.5071 | - |
| 2022年12月末日 | 632 | - | 0.4795 | - |
| 2023年1月末日 | 631 | - | 0.5006 | - |
| 2023年2月末日 | 627 | - | 0.4979 | - |
| 2023年3月末日 | 628 | - | 0.4990 | - |
| 2023年4月末日 | 636 | - | 0.5062 | - |
| 2023年5月末日 | 637 | - | 0.5070 | - |
| 2023年6月末日 | 631 | - | 0.5334 | - |
| 2023年7月末日 | 620 | - | 0.5339 | - |
| 2023年8月末日 | 625 | - | 0.5415 | - |
| 2023年9月末日 | 611 | - | 0.5287 | - |
| 2023年10月末日 | 600 | - | 0.5209 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 45 | 45 | 0.9914 | 0.9934 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 50 | 50 | 0.9875 | 0.9895 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 59 | 59 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 56 | 56 | 1.0095 | 1.0115 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 56 | 56 | 1.0142 | 1.0162 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 49 | 49 | 0.9972 | 0.9992 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 91 | 91 | 0.9755 | 0.9775 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 41 | 41 | 0.9819 | 0.9839 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 46 | 46 | 0.9858 | 0.9878 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 45 | 45 | 0.9510 | 0.9530 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 45 | 45 | 0.9896 | 0.9916 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 32 | 32 | 0.9836 | 0.9856 |
| 第13特定期間末(2021年10月15日) | 31 | 31 | 0.9687 | 0.9707 |
| 第14特定期間末(2022年4月15日) | 29 | 29 | 0.9048 | 0.9068 |
| 第15特定期間末(2022年10月17日) | 26 | 26 | 0.7583 | 0.7603 |
| 第16特定期間末(2023年4月17日) | 33 | 33 | 0.8189 | 0.8209 |
| 第17特定期間末(2023年10月16日) | 31 | 31 | 0.7720 | 0.7740 |
| 2022年10月末日 | 32 | - | 0.8013 | - |
| 2022年11月末日 | 34 | - | 0.8325 | - |
| 2022年12月末日 | 33 | - | 0.8162 | - |
| 2023年1月末日 | 34 | - | 0.8429 | - |
| 2023年2月末日 | 33 | - | 0.8208 | - |
| 2023年3月末日 | 33 | - | 0.8158 | - |
| 2023年4月末日 | 33 | - | 0.8162 | - |
| 2023年5月末日 | 31 | - | 0.7875 | - |
| 2023年6月末日 | 32 | - | 0.7863 | - |
| 2023年7月末日 | 32 | - | 0.7914 | - |
| 2023年8月末日 | 31 | - | 0.7800 | - |
| 2023年9月末日 | 31 | - | 0.7727 | - |
| 2023年10月末日 | 31 | - | 0.7618 | - |
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