有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月7日-平成27年9月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年5月末日 | 1,286,916,370 | - | 1.0214 | - |
| 6月末日 | 1,286,529,916 | - | 0.9870 | - |
| 7月末日 | 1,289,733,643 | - | 0.9868 | - |
| 8月末日 | 1,177,963,407 | - | 0.9002 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 1,152,870,299 | 1,155,487,188 | 0.8811 | 0.8831 |
| 9月末日 | 1,130,659,579 | - | 0.8645 | - |
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