- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/15-2024/09/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年9月14日) | 1,152,870,299 | 1,155,487,188 | 0.8811 | 0.8831 |
| 第2特定期間末 (2016年3月14日) | 1,180,938,593 | 1,183,557,391 | 0.9019 | 0.9039 |
| 第3特定期間末 (2016年9月14日) | 1,118,585,268 | 1,121,116,958 | 0.8837 | 0.8857 |
| 第4特定期間末 (2017年3月14日) | 1,142,402,723 | 1,144,879,148 | 0.9226 | 0.9246 |
| 第5特定期間末 (2017年9月14日) | 1,213,965,628 | 1,216,381,791 | 1.0049 | 1.0069 |
| 第6特定期間末 (2018年3月14日) | 674,834,689 | 676,182,215 | 1.0016 | 1.0036 |
| 第7特定期間末 (2018年9月14日) | 871,188,163 | 872,892,728 | 1.0222 | 1.0242 |
| 第8特定期間末 (2019年3月14日) | 959,244,666 | 960,986,204 | 1.1016 | 1.1036 |
| 第9特定期間末 (2019年9月17日) | 944,152,148 | 945,834,789 | 1.1222 | 1.1242 |
| 第10特定期間末 (2020年3月16日) | 810,804,170 | 812,471,275 | 0.9727 | 0.9747 |
| 第11特定期間末 (2020年9月14日) | 904,857,152 | 906,530,320 | 1.0816 | 1.0836 |
| 第12特定期間末 (2021年3月15日) | 654,817,074 | 655,973,037 | 1.1329 | 1.1349 |
| 第13特定期間末 (2021年9月14日) | 705,110,356 | 706,261,518 | 1.2250 | 1.2270 |
| 第14特定期間末 (2022年3月14日) | 902,166,433 | 903,633,047 | 1.2303 | 1.2323 |
| 第15特定期間末 (2022年9月14日) | 558,306,012 | 559,113,253 | 1.3832 | 1.3852 |
| 第16特定期間末 (2023年3月14日) | 467,253,629 | 468,052,380 | 1.1700 | 1.1720 |
| 第17特定期間末 (2023年9月14日) | 493,546,088 | 494,346,390 | 1.2334 | 1.2354 |
| 2023年9月末日 | 481,413,906 | - | 1.2026 | - |
| 10月末日 | 452,682,652 | - | 1.1299 | - |
| 11月末日 | 496,945,697 | - | 1.2414 | - |
| 12月末日 | 519,499,842 | - | 1.2988 | - |
| 2024年1月末日 | 506,439,985 | - | 1.2665 | - |
| 2月末日 | 511,148,882 | - | 1.2779 | - |
| 第18特定期間末 (2024年3月14日) | 508,170,636 | 508,970,643 | 1.2704 | 1.2724 |
| 3月末日 | 525,663,471 | - | 1.3135 | - |
| 4月末日 | 518,080,814 | - | 1.2939 | - |
| 5月末日 | 519,322,944 | - | 1.3145 | - |
| 6月末日 | 520,220,963 | - | 1.3184 | - |
| 7月末日 | 503,855,678 | - | 1.3128 | - |
| 8月末日 | 518,505,769 | - | 1.3508 | - |
| 第19特定期間末 (2024年9月17日) | 530,563,293 | 531,331,029 | 1.3821 | 1.3841 |
| 9月末日 | 513,254,477 | - | 1.4317 | - |
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