有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020/06/09 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年9月14日) | 1,152,870,299 | 1,155,487,188 | 0.8811 | 0.8831 |
| 第2特定期間末 (2016年3月14日) | 1,180,938,593 | 1,183,557,391 | 0.9019 | 0.9039 |
| 第3特定期間末 (2016年9月14日) | 1,118,585,268 | 1,121,116,958 | 0.8837 | 0.8857 |
| 第4特定期間末 (2017年3月14日) | 1,142,402,723 | 1,144,879,148 | 0.9226 | 0.9246 |
| 第5特定期間末 (2017年9月14日) | 1,213,965,628 | 1,216,381,791 | 1.0049 | 1.0069 |
| 第6特定期間末 (2018年3月14日) | 674,834,689 | 676,182,215 | 1.0016 | 1.0036 |
| 第7特定期間末 (2018年9月14日) | 871,188,163 | 872,892,728 | 1.0222 | 1.0242 |
| 第8特定期間末 (2019年3月14日) | 959,244,666 | 960,986,204 | 1.1016 | 1.1036 |
| 2019年3月末日 | 977,611,999 | - | 1.1224 | - |
| 4月末日 | 958,326,639 | - | 1.1122 | - |
| 5月末日 | 940,026,806 | - | 1.0911 | - |
| 6月末日 | 766,001,798 | - | 1.1441 | - |
| 7月末日 | 955,998,106 | - | 1.1383 | - |
| 8月末日 | 926,243,755 | - | 1.1008 | - |
| 第9特定期間末 (2019年9月17日) | 944,152,148 | 945,834,789 | 1.1222 | 1.1242 |
| 9月末日 | 938,020,918 | - | 1.1159 | - |
| 10月末日 | 969,261,102 | - | 1.1512 | - |
| 11月末日 | 965,769,303 | - | 1.1484 | - |
| 12月末日 | 973,933,756 | - | 1.1587 | - |
| 2020年1月末日 | 980,848,905 | - | 1.1758 | - |
| 2月末日 | 963,156,278 | - | 1.1552 | - |
| 第10特定期間末 (2020年3月16日) | 810,804,170 | 812,471,275 | 0.9727 | 0.9747 |
| 3月末日 | 711,244,138 | - | 0.8528 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
