- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年9月14日) | 1,152,870,299 | 1,155,487,188 | 0.8811 | 0.8831 |
| 第2特定期間末 (2016年3月14日) | 1,180,938,593 | 1,183,557,391 | 0.9019 | 0.9039 |
| 第3特定期間末 (2016年9月14日) | 1,118,585,268 | 1,121,116,958 | 0.8837 | 0.8857 |
| 第4特定期間末 (2017年3月14日) | 1,142,402,723 | 1,144,879,148 | 0.9226 | 0.9246 |
| 第5特定期間末 (2017年9月14日) | 1,213,965,628 | 1,216,381,791 | 1.0049 | 1.0069 |
| 第6特定期間末 (2018年3月14日) | 674,834,689 | 676,182,215 | 1.0016 | 1.0036 |
| 第7特定期間末 (2018年9月14日) | 871,188,163 | 872,892,728 | 1.0222 | 1.0242 |
| 第8特定期間末 (2019年3月14日) | 959,244,666 | 960,986,204 | 1.1016 | 1.1036 |
| 第9特定期間末 (2019年9月17日) | 944,152,148 | 945,834,789 | 1.1222 | 1.1242 |
| 第10特定期間末 (2020年3月16日) | 810,804,170 | 812,471,275 | 0.9727 | 0.9747 |
| 2020年3月末日 | 711,244,138 | - | 0.8528 | - |
| 4月末日 | 772,901,347 | - | 0.9258 | - |
| 5月末日 | 812,111,757 | - | 0.9718 | - |
| 6月末日 | 842,939,861 | - | 1.0084 | - |
| 7月末日 | 870,561,427 | - | 1.0412 | - |
| 8月末日 | 897,220,802 | - | 1.0725 | - |
| 第11特定期間末 (2020年9月14日) | 904,857,152 | 906,530,320 | 1.0816 | 1.0836 |
| 9月末日 | 899,983,474 | - | 1.0753 | - |
| 10月末日 | 841,179,164 | - | 1.0163 | - |
| 11月末日 | 913,711,841 | - | 1.1048 | - |
| 12月末日 | 661,731,224 | - | 1.1205 | - |
| 2021年1月末日 | 646,380,675 | - | 1.1133 | - |
| 2月末日 | 648,891,863 | - | 1.1228 | - |
| 第12特定期間末 (2021年3月15日) | 654,817,074 | 655,973,037 | 1.1329 | 1.1349 |
| 3月末日 | 685,134,269 | - | 1.1851 | - |
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