有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 1,152,870,299 | 1,155,487,188 | 0.8811 | 0.8831 |
| 第2特定期間末 (平成28年3月14日) | 1,180,938,593 | 1,183,557,391 | 0.9019 | 0.9039 |
| 第3特定期間末 (平成28年9月14日) | 1,118,585,268 | 1,121,116,958 | 0.8837 | 0.8857 |
| 平成28年9月末日 | 1,128,742,083 | - | 0.8910 | - |
| 10月末日 | 1,089,545,002 | - | 0.8738 | - |
| 11月末日 | 1,111,501,082 | - | 0.8925 | - |
| 12月末日 | 1,115,114,892 | - | 0.9012 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,134,771,163 | - | 0.9171 | - |
| 2月末日 | 1,148,045,505 | - | 0.9272 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年3月14日) | 1,142,402,723 | 1,144,879,148 | 0.9226 | 0.9246 |
| 3月末日 | 1,162,024,360 | - | 0.9386 | - |
| 4月末日 | 1,157,153,694 | - | 0.9484 | - |
| 5月末日 | 1,167,580,512 | - | 0.9620 | - |
| 6月末日 | 1,186,656,200 | - | 0.9820 | - |
| 7月末日 | 1,205,024,627 | - | 0.9967 | - |
| 8月末日 | 1,195,211,551 | - | 0.9893 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年9月14日) | 1,213,965,628 | 1,216,381,791 | 1.0049 | 1.0069 |
| 9月末日 | 1,208,861,804 | - | 1.0014 | - |
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