有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 1,152,870,299 | 1,155,487,188 | 0.8811 | 0.8831 |
| 平成27年10月末日 | 1,228,488,432 | - | 0.9366 | - |
| 11月末日 | 1,210,746,686 | - | 0.9194 | - |
| 12月末日 | 1,191,385,741 | - | 0.9074 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,151,902,532 | - | 0.8774 | - |
| 2月末日 | 1,133,916,542 | - | 0.8659 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年3月14日) | 1,180,938,593 | 1,183,557,391 | 0.9019 | 0.9039 |
| 3月末日 | 1,194,061,584 | - | 0.9117 | - |
| 4月末日 | 1,190,311,791 | - | 0.9043 | - |
| 5月末日 | 1,159,728,397 | - | 0.8910 | - |
| 6月末日 | 1,138,190,957 | - | 0.8771 | - |
| 7月末日 | 1,207,456,873 | - | 0.9298 | - |
| 8月末日 | 1,183,153,063 | - | 0.9114 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年9月14日) | 1,118,585,268 | 1,121,116,958 | 0.8837 | 0.8857 |
| 9月末日 | 1,128,742,083 | - | 0.8910 | - |
| 10月末日 | 1,089,545,002 | - | 0.8738 | - |
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