有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年5月末日 | 1,286,916,370 | - | 1.0214 | - |
| 6月末日 | 1,286,529,916 | - | 0.9870 | - |
| 7月末日 | 1,289,733,643 | - | 0.9868 | - |
| 8月末日 | 1,177,963,407 | - | 0.9002 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年9月14日) | 1,152,870,299 | 1,155,487,188 | 0.8811 | 0.8831 |
| 9月末日 | 1,130,659,579 | - | 0.8645 | - |
| 10月末日 | 1,228,488,432 | - | 0.9366 | - |
| 11月末日 | 1,210,746,686 | - | 0.9194 | - |
| 12月末日 | 1,191,385,741 | - | 0.9074 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,151,902,532 | - | 0.8774 | - |
| 2月末日 | 1,133,916,542 | - | 0.8659 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年3月14日) | 1,180,938,593 | 1,183,557,391 | 0.9019 | 0.9039 |
| 3月末日 | 1,194,061,584 | - | 0.9117 | - |
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