有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月17日現在 | 第2期 平成28年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 40 | |||
| コール・ローン | 1,744,173 | 1,632,309 | |||
| 親投資信託受益証券 | 165,208,861 | 154,455,232 | |||
| 流動資産合計 | 166,953,034 | 156,087,581 | |||
| 資産合計 | 166,953,034 | 156,087,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,851 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 41,785 | 41,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,338,633 | 1,321,977 | |||
| その他未払費用 | 4,080 | 4,070 | |||
| 流動負債合計 | 1,407,349 | 1,367,300 | |||
| 負債合計 | 1,407,349 | 1,367,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 169,254,701 | ※1 176,392,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,709,016 | ※2 △ 21,672,596 | |||
| (分配準備積立金) | - | 430,330 | |||
| 元本等合計 | 165,545,685 | 154,720,281 | |||
| 純資産合計 | 165,545,685 | 154,720,281 | |||
| 負債純資産合計 | 166,953,034 | 156,087,581 | |||
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