有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月17日現在 | 第4期 平成29年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,732,255 | 1,562,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 119,053,751 | 164,261,610 | |||
| 流動資産合計 | 120,786,006 | 165,824,365 | |||
| 資産合計 | 120,786,006 | 165,824,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 113,534 | 1,865 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,718 | 37,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,208,269 | 1,214,748 | |||
| その他未払費用 | 3,689 | 3,695 | |||
| 流動負債合計 | 1,363,210 | 1,258,235 | |||
| 負債合計 | 1,363,210 | 1,258,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 157,155,938 | ※1 178,034,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,733,142 | ※2 △ 13,468,746 | |||
| (分配準備積立金) | 374,123 | 1,718,790 | |||
| 元本等合計 | 119,422,796 | 164,566,130 | |||
| 純資産合計 | 119,422,796 | 164,566,130 | |||
| 負債純資産合計 | 120,786,006 | 165,824,365 | |||
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