有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年5月17日現在 | 第7期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,420,239 | 1,819,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,326,626 | 132,325,569 | |||
| 未収入金 | 900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 200,646,865 | 134,145,086 | |||
| 資産合計 | 200,646,865 | 134,145,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 862,577 | 7,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,582 | 46,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,939,955 | 1,495,155 | |||
| その他未払費用 | 6,021 | 4,639 | |||
| 流動負債合計 | 2,869,135 | 1,553,644 | |||
| 負債合計 | 2,869,135 | 1,553,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 224,515,782 | ※1 165,183,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,738,052 | ※2 △ 32,592,549 | |||
| (分配準備積立金) | 1,182,336 | 1,469,456 | |||
| 元本等合計 | 197,777,730 | 132,591,442 | |||
| 純資産合計 | 197,777,730 | 132,591,442 | |||
| 負債純資産合計 | 200,646,865 | 134,145,086 | |||
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