有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年5月17日現在 | 第9期 2019年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,364,050 | 1,293,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 124,342,516 | 123,823,678 | |||
| 流動資産合計 | 125,706,566 | 125,117,126 | |||
| 資産合計 | 125,706,566 | 125,117,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 34,227 | 32,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,096,975 | 1,045,627 | |||
| その他未払費用 | 3,370 | 3,231 | |||
| 流動負債合計 | 1,134,572 | 1,081,486 | |||
| 負債合計 | 1,134,572 | 1,081,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 142,354,214 | ※1 136,210,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,782,220 | ※2 △ 12,174,523 | |||
| (分配準備積立金) | 2,624,368 | 3,976,413 | |||
| 元本等合計 | 124,571,994 | 124,035,640 | |||
| 純資産合計 | 124,571,994 | 124,035,640 | |||
| 負債純資産合計 | 125,706,566 | 125,117,126 | |||
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