有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2018年11月19日現在 | 第8期 2019年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,819,517 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,364,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 132,325,569 | 124,342,516 | |||
| 流動資産合計 | 134,145,086 | 125,706,566 | |||
| 資産合計 | 134,145,086 | 125,706,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,160 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 46,690 | 34,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,495,155 | 1,096,975 | |||
| その他未払費用 | 4,639 | 3,370 | |||
| 流動負債合計 | 1,553,644 | 1,134,572 | |||
| 負債合計 | 1,553,644 | 1,134,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 165,183,991 | ※1 142,354,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 32,592,549 | ※2 △ 17,782,220 | |||
| (分配準備積立金) | 1,469,456 | 2,624,368 | |||
| 元本等合計 | 132,591,442 | 124,571,994 | |||
| 純資産合計 | 132,591,442 | 124,571,994 | |||
| 負債純資産合計 | 134,145,086 | 125,706,566 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
