有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月17日現在 | 第5期 平成29年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,562,755 | 1,939,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 164,261,610 | 165,397,785 | |||
| 流動資産合計 | 165,824,365 | 167,336,894 | |||
| 資産合計 | 165,824,365 | 167,336,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,865 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,927 | 46,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,214,748 | 1,487,537 | |||
| その他未払費用 | 3,695 | 4,561 | |||
| 流動負債合計 | 1,258,235 | 1,538,536 | |||
| 負債合計 | 1,258,235 | 1,538,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,034,876 | ※1 188,206,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,468,746 | ※2 △ 22,408,254 | |||
| (分配準備積立金) | 1,718,790 | 1,940,243 | |||
| 元本等合計 | 164,566,130 | 165,798,358 | |||
| 純資産合計 | 164,566,130 | 165,798,358 | |||
| 負債純資産合計 | 165,824,365 | 167,336,894 | |||
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