有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年5月17日現在 | 第3期 平成28年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40 | - | |||
| コール・ローン | 1,632,309 | 1,732,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,455,232 | 119,053,751 | |||
| 流動資産合計 | 156,087,581 | 120,786,006 | |||
| 資産合計 | 156,087,581 | 120,786,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 113,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,253 | 37,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,321,977 | 1,208,269 | |||
| その他未払費用 | 4,070 | 3,689 | |||
| 流動負債合計 | 1,367,300 | 1,363,210 | |||
| 負債合計 | 1,367,300 | 1,363,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 176,392,877 | ※1 157,155,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,672,596 | ※2 △ 37,733,142 | |||
| (分配準備積立金) | 430,330 | 374,123 | |||
| 元本等合計 | 154,720,281 | 119,422,796 | |||
| 純資産合計 | 154,720,281 | 119,422,796 | |||
| 負債純資産合計 | 156,087,581 | 120,786,006 | |||
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