有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月26日)

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【提出】
2016/02/25 9:52
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額10,159,735,937円
Ⅱ 負債総額9,048,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,150,687,169円
Ⅳ 発行済口数10,333,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9823円
(1万口当たり純資産額)(9,823円)

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