有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

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【提出】
2018/02/26 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額5,680,328,382円
Ⅱ 負債総額5,749,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,674,578,951円
Ⅳ 発行済口数5,778,370,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9820円
(1万口当たり純資産額)(9,820円)

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