有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

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【提出】
2017/08/24 9:02
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額6,312,249,312円
Ⅱ 負債総額12,729,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,299,520,046円
Ⅳ 発行済口数6,356,050,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9911円
(1万口当たり純資産額)(9,911円)

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