有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

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【提出】
2017/02/27 9:32
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額7,041,033,659円
Ⅱ 負債総額52,903,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,988,130,238円
Ⅳ 発行済口数7,188,800,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9721円
(1万口当たり純資産額)(9,721円)

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