有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

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【提出】
2016/08/25 10:21
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額8,830,597,800円
Ⅱ 負債総額78,362,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,752,234,985円
Ⅳ 発行済口数8,669,590,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0095円
(1万口当たり純資産額)(10,095円)

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