有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

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【提出】
2018/08/27 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額5,159,950,440円
Ⅱ 負債総額4,809,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,155,141,188円
Ⅳ 発行済口数5,374,030,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9593円
(1万口当たり純資産額)(9,593円)

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