有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月20日現在) | 第2期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 658,927,989 | 314,939,833 |
| 親投資信託受益証券 | 5,298,839,320 | 3,895,195,303 |
| コール・オプション(買) | 46,814,750 | 60,326,460 |
| 派生商品評価勘定 | 803,488 | 2,365,626 |
| 未収入金 | 179,936,830 | 269,558,570 |
| 未収利息 | 1,235 | - |
| 差入委託証拠金 | 13,881,950 | 11,410,000 |
| 流動資産合計 | 6,199,205,562 | 4,553,795,792 |
| 資産合計 | 6,199,205,562 | 4,553,795,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 46,814,750 | 60,326,460 |
| 派生商品評価勘定 | 7,699,134 | 1,070,346 |
| 未払金 | 202,517,090 | 197,498,430 |
| 未払収益分配金 | 22,674,492 | - |
| 未払解約金 | 35,489,266 | 29,905,930 |
| 未払受託者報酬 | 709,138 | 1,992,307 |
| 未払委託者報酬 | 14,182,696 | 39,846,140 |
| 未払利息 | - | 448 |
| その他未払費用 | 30,363 | 85,319 |
| 流動負債合計 | 330,116,929 | 330,725,380 |
| 負債合計 | 330,116,929 | 330,725,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,668,623,063 | 6,142,731,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,465,570 | △1,919,661,467 |
| (分配準備積立金) | 148,567,013 | 124,598,345 |
| 元本等合計 | 5,869,088,633 | 4,223,070,412 |
| 純資産合計 | 5,869,088,633 | 4,223,070,412 |
| 負債純資産合計 | 6,199,205,562 | 4,553,795,792 |
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