有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 8月20日現在) | 第5期 (2019年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,726,043 | 104,643,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,615,903,542 | 1,180,265,630 |
| コール・オプション(買) | 12,027,960 | 9,321,440 |
| 派生商品評価勘定 | - | 61,386 |
| 未収入金 | 48,365,460 | 41,968,040 |
| 差入委託証拠金 | 6,385,549 | 5,552,850 |
| 流動資産合計 | 1,821,408,554 | 1,341,813,027 |
| 資産合計 | 1,821,408,554 | 1,341,813,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 12,027,960 | 9,321,440 |
| 派生商品評価勘定 | 4,098,245 | 2,435,176 |
| 未払金 | 52,392,210 | 36,412,940 |
| 未払収益分配金 | 1,717,855 | - |
| 未払解約金 | 3,400,926 | - |
| 未払受託者報酬 | 726,364 | 522,584 |
| 未払委託者報酬 | 14,527,098 | 10,451,573 |
| 未払利息 | 274 | 165 |
| その他未払費用 | 31,071 | 22,339 |
| 流動負債合計 | 88,922,003 | 59,166,217 |
| 負債合計 | 88,922,003 | 59,166,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,855,039 | 1,324,916,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,631,512 | △42,269,812 |
| (分配準備積立金) | 75,634,936 | 58,033,435 |
| 元本等合計 | 1,732,486,551 | 1,282,646,810 |
| 純資産合計 | 1,732,486,551 | 1,282,646,810 |
| 負債純資産合計 | 1,821,408,554 | 1,341,813,027 |
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