有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年 8月21日現在) | 第4期 (2018年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,633,133 | 138,726,043 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,231,922 | 1,615,903,542 |
| コール・オプション(買) | 24,836,160 | 12,027,960 |
| 派生商品評価勘定 | 33,204 | - |
| 未収入金 | 115,092,770 | 48,365,460 |
| 差入委託証拠金 | 5,098,199 | 6,385,549 |
| 流動資産合計 | 2,956,925,388 | 1,821,408,554 |
| 資産合計 | 2,956,925,388 | 1,821,408,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 24,836,160 | 12,027,960 |
| 派生商品評価勘定 | 584,850 | 4,098,245 |
| 未払金 | 106,350,250 | 52,392,210 |
| 未払収益分配金 | - | 1,717,855 |
| 未払解約金 | 18,263,325 | 3,400,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,988 | 726,364 |
| 未払委託者報酬 | 24,559,641 | 14,527,098 |
| 未払利息 | 274 | 274 |
| その他未払費用 | 52,563 | 31,071 |
| 流動負債合計 | 175,875,051 | 88,922,003 |
| 負債合計 | 175,875,051 | 88,922,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,207,468,694 | 1,717,855,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,418,357 | 14,631,512 |
| (分配準備積立金) | 102,221,457 | 75,634,936 |
| 元本等合計 | 2,781,050,337 | 1,732,486,551 |
| 純資産合計 | 2,781,050,337 | 1,732,486,551 |
| 負債純資産合計 | 2,956,925,388 | 1,821,408,554 |
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