有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 8月22日現在) | 第9期 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,894,537 | 113,861,190 |
| 親投資信託受益証券 | 859,473,806 | 975,588,640 |
| コール・オプション(買) | 9,794,880 | 8,178,020 |
| 派生商品評価勘定 | 2,328,541 | 15,980 |
| 未収入金 | 47,752,650 | 31,761,920 |
| 差入委託証拠金 | 845,500 | 5,236,350 |
| 流動資産合計 | 1,012,089,914 | 1,134,642,100 |
| 資産合計 | 1,012,089,914 | 1,134,642,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 9,794,880 | 8,178,020 |
| 派生商品評価勘定 | 28,660 | 1,332,440 |
| 未払金 | 33,084,230 | 38,019,080 |
| 未払収益分配金 | 14,496,398 | 25,944,223 |
| 未払解約金 | 1,771 | 1,145,158 |
| 未払受託者報酬 | 329,175 | 384,102 |
| 未払委託者報酬 | 6,583,345 | 7,682,013 |
| 未払利息 | 25 | 169 |
| その他未払費用 | 14,046 | 16,406 |
| 流動負債合計 | 64,332,530 | 82,701,611 |
| 負債合計 | 64,332,530 | 82,701,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,278,188 | 576,538,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,479,196 | 475,402,184 |
| (分配準備積立金) | 309,643,244 | 410,180,683 |
| 元本等合計 | 947,757,384 | 1,051,940,489 |
| 純資産合計 | 947,757,384 | 1,051,940,489 |
| 負債純資産合計 | 1,012,089,914 | 1,134,642,100 |
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