有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 8月22日現在) | 第3期 (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,939,833 | 205,633,133 |
| 親投資信託受益証券 | 3,895,195,303 | 2,606,231,922 |
| コール・オプション(買) | 60,326,460 | 24,836,160 |
| 派生商品評価勘定 | 2,365,626 | 33,204 |
| 未収入金 | 269,558,570 | 115,092,770 |
| 差入委託証拠金 | 11,410,000 | 5,098,199 |
| 流動資産合計 | 4,553,795,792 | 2,956,925,388 |
| 資産合計 | 4,553,795,792 | 2,956,925,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 60,326,460 | 24,836,160 |
| 派生商品評価勘定 | 1,070,346 | 584,850 |
| 未払金 | 197,498,430 | 106,350,250 |
| 未払解約金 | 29,905,930 | 18,263,325 |
| 未払受託者報酬 | 1,992,307 | 1,227,988 |
| 未払委託者報酬 | 39,846,140 | 24,559,641 |
| 未払利息 | 448 | 274 |
| その他未払費用 | 85,319 | 52,563 |
| 流動負債合計 | 330,725,380 | 175,875,051 |
| 負債合計 | 330,725,380 | 175,875,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,142,731,879 | 3,207,468,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,919,661,467 | △426,418,357 |
| (分配準備積立金) | 124,598,345 | 102,221,457 |
| 元本等合計 | 4,223,070,412 | 2,781,050,337 |
| 純資産合計 | 4,223,070,412 | 2,781,050,337 |
| 負債純資産合計 | 4,553,795,792 | 2,956,925,388 |
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