有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 8月20日現在) | 第7期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,604,737 | 65,586,938 |
| 親投資信託受益証券 | 849,758,152 | 754,873,352 |
| コール・オプション(買) | 5,512,640 | 3,929,310 |
| 派生商品評価勘定 | 620,260 | - |
| 未収入金 | 26,593,780 | 17,157,630 |
| 差入委託証拠金 | 1,972,550 | 4,148,649 |
| 流動資産合計 | 953,062,119 | 845,695,879 |
| 資産合計 | 953,062,119 | 845,695,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 5,512,640 | 3,929,310 |
| 派生商品評価勘定 | 635,880 | 2,056,109 |
| 未払金 | 20,974,540 | 16,995,490 |
| 未払収益分配金 | - | 7,119,676 |
| 未払解約金 | 1,663,478 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 334,210 | 342,965 |
| 未払委託者報酬 | 6,684,154 | 6,859,212 |
| 未払利息 | 80 | 60 |
| その他未払費用 | 14,265 | 14,640 |
| 流動負債合計 | 35,819,247 | 37,317,498 |
| 負債合計 | 35,819,247 | 37,317,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,329,687 | 711,967,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,086,815 | 96,410,723 |
| (分配準備積立金) | 42,858,788 | 102,988,567 |
| 元本等合計 | 917,242,872 | 808,378,381 |
| 純資産合計 | 917,242,872 | 808,378,381 |
| 負債純資産合計 | 953,062,119 | 845,695,879 |
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