有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 8月20日現在) | 第8期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,586,938 | 91,894,537 |
| 親投資信託受益証券 | 754,873,352 | 859,473,806 |
| コール・オプション(買) | 3,929,310 | 9,794,880 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,328,541 |
| 未収入金 | 17,157,630 | 47,752,650 |
| 差入委託証拠金 | 4,148,649 | 845,500 |
| 流動資産合計 | 845,695,879 | 1,012,089,914 |
| 資産合計 | 845,695,879 | 1,012,089,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション(売) | 3,929,310 | 9,794,880 |
| 派生商品評価勘定 | 2,056,109 | 28,660 |
| 未払金 | 16,995,490 | 33,084,230 |
| 未払収益分配金 | 7,119,676 | 14,496,398 |
| 未払解約金 | 36 | 1,771 |
| 未払受託者報酬 | 342,965 | 329,175 |
| 未払委託者報酬 | 6,859,212 | 6,583,345 |
| 未払利息 | 60 | 25 |
| その他未払費用 | 14,640 | 14,046 |
| 流動負債合計 | 37,317,498 | 64,332,530 |
| 負債合計 | 37,317,498 | 64,332,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,967,658 | 630,278,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,410,723 | 317,479,196 |
| (分配準備積立金) | 102,988,567 | 309,643,244 |
| 元本等合計 | 808,378,381 | 947,757,384 |
| 純資産合計 | 808,378,381 | 947,757,384 |
| 負債純資産合計 | 845,695,879 | 1,012,089,914 |
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