純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2015/05/15 10:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年2月27日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			290	4,189,107

2015/05/15 10:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.2204%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して年率1.8304%(税抜1.74%)程度となります。

2015/05/15 10:07

#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2015/05/15 10:07

#5 投資対象（連結）

1.インフラファンドの概要

ファンド名	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス
運用方針	ボトムアップ・アプローチおよびトップダウン・アプローチに基づき、主として世界各国に上場するインフラストラクチャー関連の株式などに投資を行います。米ドル以外の通貨建ての有価証券に対して、原則として当該有価証券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルヘッジベースで現地源泉税を含む諸費用を考慮したトータルリターンを追求します。そのうえで、原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行います。現時点において「Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield Index」を参考指数としております。
主な投資制限	・原則として、有価証券の空売りは行いません。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・同一企業の発行済株式数の半数を超える株式への投資は行いません。・原則として、流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
決算日	9月末
主な関係法人	投資顧問会社:新光投信株式会社副投資顧問会社:AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.61%程度上記料率には、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。
その他の費用・手数料	監査報酬、弁護士費用、保管受託銀行への報酬および当初設定にかかる諸費用などが当該外国投資信託から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。

2.短期公社債マザーファンドの概要

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2015/05/15 10:07

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,376,235	2.97
純資産総額		1,021,524,738	100.00

(参考)短期公社債マザーファンド

2015/05/15 10:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/05/15 10:07

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース2015/05/15 10:07

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

2015/05/15 10:07

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/05/15 10:07

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2015/05/15 10:07

#13 附属明細表（連結）

(a) ステープル証券-ステープル証券は、1つの売却可能な構成単位を形成するために契約上1つまたは複数のその他の有価証券と結び付けられた金融商品の一種です。
2014年9月30日現在のファンドレベルの未決済の為替予約(純資産の0.9%)

2015/05/15 10:07

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

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