有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 26,457,700 |
| 投資信託受益証券 | 3,214,838,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 |
| 未収入金 | 76,936,000 |
| 流動資産合計 | 3,319,232,630 |
| 資産合計 | 3,319,232,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 76,640,000 |
| 未払受託者報酬 | 560,810 |
| 未払委託者報酬 | 10,094,491 |
| その他未払費用 | 1,954,632 |
| 流動負債合計 | 89,249,933 |
| 負債合計 | 89,249,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,263,323,735 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,341,038 |
| 元本等合計 | 3,229,982,697 |
| 純資産合計 | 3,229,982,697 |
| 負債純資産合計 | 3,319,232,630 |
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