有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 8月10日現在) | 第3期 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,801,292 | 27,780,630 |
| 投資信託受益証券 | 3,155,814,580 | 2,939,948,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | 6,995,819 | 9,556,000 |
| その他未収収益 | 50,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,205,661,691 | 2,978,284,817 |
| 資産合計 | 3,205,661,691 | 2,978,284,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,667,466 | 9,527,000 |
| 未払受託者報酬 | 508,608 | 490,209 |
| 未払委託者報酬 | 9,154,653 | 8,823,533 |
| 未払利息 | 114 | 76 |
| その他未払費用 | 1,537,790 | 1,555,042 |
| 流動負債合計 | 30,868,631 | 20,395,860 |
| 負債合計 | 30,868,631 | 20,395,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,150,930,054 | 3,023,730,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,863,006 | △65,841,097 |
| 元本等合計 | 3,174,793,060 | 2,957,888,957 |
| 純資産合計 | 3,174,793,060 | 2,957,888,957 |
| 負債純資産合計 | 3,205,661,691 | 2,978,284,817 |
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