有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 8月10日現在) | 第5期 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,301,978 | 25,747,867 |
| 投資信託受益証券 | 2,805,428,707 | 2,654,979,120 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,803 |
| 未収入金 | 10,236,450 | 4,852,000 |
| その他未収収益 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 2,860,967,036 | 2,686,678,790 |
| 資産合計 | 2,860,967,036 | 2,686,678,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,625,450 | 1,942,400 |
| 未払受託者報酬 | 456,005 | 447,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,207,798 | 8,049,770 |
| 未払利息 | 121 | 70 |
| その他未払費用 | 1,322,672 | 1,321,654 |
| 流動負債合計 | 39,612,046 | 11,761,111 |
| 負債合計 | 39,612,046 | 11,761,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,844,410,054 | 2,713,145,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,055,064 | △38,228,031 |
| 元本等合計 | 2,821,354,990 | 2,674,917,679 |
| 純資産合計 | 2,821,354,990 | 2,674,917,679 |
| 負債純資産合計 | 2,860,967,036 | 2,686,678,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
