有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成31年 2月12日現在) | 第8期 (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,633,175 | 21,488,489 |
| 投資信託受益証券 | 2,152,100,732 | 2,121,588,013 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,312 |
| 流動資産合計 | 2,172,733,514 | 2,144,075,814 |
| 資産合計 | 2,172,733,514 | 2,144,075,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,955,600 |
| 未払受託者報酬 | 355,921 | 337,456 |
| 未払委託者報酬 | 6,406,246 | 6,074,034 |
| 未払利息 | 53 | 58 |
| その他未払費用 | 1,334,970 | 1,368,230 |
| 流動負債合計 | 8,097,190 | 9,735,378 |
| 負債合計 | 8,097,190 | 9,735,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,272,691,581 | 2,156,451,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,055,257 | △22,110,951 |
| 元本等合計 | 2,164,636,324 | 2,134,340,436 |
| 純資産合計 | 2,164,636,324 | 2,134,340,436 |
| 負債純資産合計 | 2,172,733,514 | 2,144,075,814 |
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