有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月10日現在) | 第4期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,780,630 | 44,301,978 |
| 投資信託受益証券 | 2,939,948,286 | 2,805,428,707 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,901 |
| 未収入金 | 9,556,000 | 10,236,450 |
| 流動資産合計 | 2,978,284,817 | 2,860,967,036 |
| 資産合計 | 2,978,284,817 | 2,860,967,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,527,000 | 29,625,450 |
| 未払受託者報酬 | 490,209 | 456,005 |
| 未払委託者報酬 | 8,823,533 | 8,207,798 |
| 未払利息 | 76 | 121 |
| その他未払費用 | 1,555,042 | 1,322,672 |
| 流動負債合計 | 20,395,860 | 39,612,046 |
| 負債合計 | 20,395,860 | 39,612,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,023,730,054 | 2,844,410,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,841,097 | △23,055,064 |
| 元本等合計 | 2,957,888,957 | 2,821,354,990 |
| 純資産合計 | 2,957,888,957 | 2,821,354,990 |
| 負債純資産合計 | 2,978,284,817 | 2,860,967,036 |
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