有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 2月13日現在) | 第6期 (平成30年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,747,867 | 22,111,574 |
| 投資信託受益証券 | 2,654,979,120 | 2,401,407,214 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 4,852,000 | 11,452,400 |
| その他未収収益 | 100,000 | 60,000 |
| 流動資産合計 | 2,686,678,790 | 2,436,030,893 |
| 資産合計 | 2,686,678,790 | 2,436,030,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,942,400 | 7,600,800 |
| 未払受託者報酬 | 447,217 | 388,619 |
| 未払委託者報酬 | 8,049,770 | 6,994,914 |
| 未払利息 | 70 | 60 |
| その他未払費用 | 1,321,654 | 1,436,133 |
| 流動負債合計 | 11,761,111 | 16,420,526 |
| 負債合計 | 11,761,111 | 16,420,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,713,145,710 | 2,511,455,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,228,031 | △91,845,343 |
| 元本等合計 | 2,674,917,679 | 2,419,610,367 |
| 純資産合計 | 2,674,917,679 | 2,419,610,367 |
| 負債純資産合計 | 2,686,678,790 | 2,436,030,893 |
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